Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «УНПЗ» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 6 месяцев 2009 года предприятием переработано 3 млн. 154 тыс. тонн нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья (с учетом ДФП) в общем объеме реализованной продукции за 6 месяцев 2009 года составила 98,5%.
|
Показатели |
Ед.изм. |
6 мес.2009 г. |
|---|---|---|
|
Переработка нефти |
тыс.тн |
3 154,5 |
|
Объем реализации продукции |
млн.руб. |
4 262,3 |
|
Услуги по переработке давальческого сырья (с ДФП) |
млн.руб. |
4 198,6 |
|
Доля услуг по переработке (с ДФП) |
% |
98,5 |
Смета затрат по основной деятельности, %
|
Наименование статьи затрат |
6 мес.2009 г. |
|---|---|
|
Сырье и материалы |
4,9 |
|
Полуфабрикаты покупные |
0,3 |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями |
25,6 |
|
Вспомогательные материалы |
5,1 |
|
Реагенты и катализаторы |
6,7 |
|
Топливо |
0,7 |
|
Энергия |
13,1 |
|
Затраты на оплату труда |
17,6 |
|
Отчисления на социальные нужды |
3,6 |
|
Арендная плата |
0,8 |
|
Амортизация основных средств |
9,6 |
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции |
0,1 |
|
Прочие (изменение остатков п/ф) |
11,9 |
|
ИТОГО затрат |
100,0 |
Сырьем для ОАО «УНПЗ» служит углеводородное сырье, которое во II квартале 2009 года состояло на 48,94% из западно-сибирской нефти, на 41,44% - из башкирской нефти, на 9,62% - из газового конденсата.
Основными поставщиками давальческого нефтяного сырья во II квартале 2009 года являлись следующие фирмы:
Доля в поставке нефтяного сырья, %
|
Поставщики сырья |
II квартал 2009 года |
|
ООО «РМ Процессинг» |
13,94 |
|
ООО «Селена-Нефтехим» |
11,7 |
|
ООО «Газэнергосеть-переработка» |
10,34 |
|
ООО «Башресурс» |
10,25 |
|
ООО «Проминвест+» |
10,12 |
|
ООО «Симмэкс» |
10,11 |
|
ООО «НК Нафта-Уфа» |
7,61 |
|
ООО «Лукойл-ресурс» |
6,95 |
|
ООО «Аквамак-Процессинг» |
6,15 |
|
ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт |
5,20 |
|
ООО «Квадро-Процессинг» |
3,47 |
|
ОАО «АНК «Башнефть» |
2,51 |
|
ООО «АТЭК» |
1,26 |
Рынки сбыта продукции эмитента
В настоящее время основным видом продукции является оказание услуг по переработке давальческого сырья. Рынок сбыта услуг - Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
|
Потребители услуг |
6 мес. 2009 г. |
|
ООО «РМ Процессинг» |
12,0 |
|
ООО «Газэнергосеть-переработка» |
10,7 |
|
ООО «Селена-Нефтехим» |
10,6 |
|
ООО «Лукойл-ресурс» |
10,5 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прибыль и убытки (тыс.руб.)
|
Наименование показателя |
Методика расчета |
6 мес.2009 г. |
|---|---|---|
|
Выручка, тыс.руб. |
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 Ф2) |
4 262 309 |
|
Валовая прибыль, тыс.руб. |
Выручка (стр.010 Ф2) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) (стр.020 Ф2) |
590 343 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб. |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
389 951 |
|
Рентабельность активов, % |
Чистая прибыль / балансовая стоимость активов х 100 |
2,2 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100 |
2,5 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
Чистая прибыль / Выручка*100 |
9,1 |
|
Рентабельность продаж, % |
Прибыль от продаж / Выручка*100 |
13,8 |
|
Оборачиваемость капитала, раз |
Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) |
0,28 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. |
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года |
- |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
Сумма непокрытого убытка на /балансовая стоимость активов (валюта баланса) |
- |
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основным фактором изменения размера выручки является обеспечение сырьем технологических установок и стоимость переработки 1 тонны давальческого сырья.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
Наименование показателя |
Методика расчета |
6 мес.2009 г. |
|
Собственные оборотные средства, тыс.руб. |
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы |
3 309 990 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы |
0,860 |
|
Индекс постоянного актива |
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов |
0,786 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) |
2,327 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) |
1,725 |
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
Наименование показателя |
6 мес.2009 г. |
|
Уставный капитал эмитента, тыс. руб. |
619 277 |
|
Резервный капитал эмитента, тыс. руб. |
92 891 |
|
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб. |
897 316 |
|
Нераспределенная чистая прибыль, тыс.руб. |
13 871 012 |
Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 15 480 496 тыс. рублей.
Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2009 года составляют 5 834 062 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:
- запасы - 25,9 %
- дебиторская задолженность - 21,9 %
- краткосрочные финансовые вложения - 20,2 %
- денежные средства и прочие оборотные активы - 32,1 %
Финансовые вложения эмитента
|
Вид вложений
|
Сумма |
% |
|
Ценные бумаги, всего |
4 429 892 496 |
- |
|
в т.ч. акции ОАО «Башкирэнерго» |
4 428 983 896 |
78,64 |
|
ОАО «Центральная регистратура» |
908 600 |
0,01 |
|
Вклады в УК, всего |
24 681 818 |
- |
|
в т.ч. ООО «Юмагузинское водохранилище» |
24 681 818 |
0,44 |
|
Краткосрочные финансовые вложения, всего |
1 177 431 673 |
- |
|
в т.ч. депозитные вклады |
900 000 000 |
15,98 |
|
Переуступка дебиторской задолженности |
7 431 673 |
0,13 |
|
Предоставленные займы |
270 000 000 |
4,80 |
|
Итого финансовых вложений |
5 632 005 987 |
100% |
Конкуренты эмитента
Конкурентами Общества являются ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 5 месяцев 2009 года эмитентом переработано 2,8% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «Новойл» - 2,8%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,0%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,4% (по данным ИнфоТЭК № 6 за 2009 г.).
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
|
|
Коды |
|||||
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||
|
за I полугодие 2009 года |
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
06 |
30 |
||
|
Организация: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» |
по ОКПО |
05766534 |
||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
0277004037 |
||||
|
Вид деятельности: производство нефтепродуктов |
по ОКВЭД |
23.20 |
||||
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС |
47 |
42 |
|||
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384/385 |
||||
|
Наименование |
код |
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
010 |
4 262 309 |
5 674 817 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(3 671 966) |
(3 641 263) |
|
Валовая прибыль |
029 |
590 343 |
2 033 554 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(398) |
(47) |
|
Управленческие расходы |
040 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
589 945 |
2 033 507 |
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
185 025 |
42 525 |
|
Проценты к уплате |
070 |
- |
(1 112) |
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
- |
101 258 |
|
Прочие доходы |
090 |
182 828 |
241 736 |
|
Прочие расходы |
100 |
(396 582) |
(395 934) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
561 216 |
2 021 980 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
(1 591) |
36 442 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(171 721) |
(523 716) 0 |
|
Налог прошлых периодов |
151 |
2 255 |
- |
|
Иные налоговые платежи |
|
(208) |
(31) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
389 951 |
1 534 675 |
|
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
61 069 |
1 999 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
- |
- |
- |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
- |
- |
- |
